Приход расход безналичных денежных средств
	Переходящий остаток Р/С	Сумма положенных на Р/С	Сумма изросходованных по безналу	Состояние Р/С
	13479	383 479,00р.	368 601,20р.	14 877,80р.
	дата расхода	сумма	обоснование	документ №
	6 августа 2007 г.	149 536,80р.	оплата электроэнергии по счетам: 0502210 от 30.05.07, Э № 09/042735 от 31.07.07	Платёжное поручение № 25
	13 августа 2007 г.	4 580,00р.	оплата земельног налога	Платёжное поручение № 26
	20 сентября 2007 г.	45 813,60р.	оплата Электроэнергии по счету:Э-09/04-3201 от 31 августа 2007 г.	Платёжное поручение № 27
	31 августа 2007 г.	600,00р.	Комиссия за ведение счёта с 01.08.07 по 31.08.07
	15 ноября 2007 г.	75 070,80р.	оплата электроэнэргии по счетам № Э-09/04-3642 и № Э- 09/04-4126	Платёжное поручение № 28
	26 февраля 2008 г.	93 000,00р.	аванс за электроэнергию на декабрь 2007, январь  2008 месяц	Платёжное поручение № 30