| Приход расход наличных денежных средств | |||||||||||
| Сумма полученных от бухгалтера | Сумма положенных на Р/С | Сумма изросходованных наличными | Баланс наличными | ||||||||
| 1 045 000,00р. | 370 000,00р. | 636 343,77р. | 38 656,23р. | ||||||||
| дата приёма | Код операции | сумма | дата отправки на Р/С | сумма | № документа | дата расхода наличными | сумма | обоснование | документ № | ||
| 5 августа 2007 г. | 51,2 | 250 000,00р. | 6 августа 2007 г. | 200 000,00р. | 1 | ||||||
| 31 октября 2007 г. | 100 000,00р. | 8 | 6 августа 2007 г. | 18 515,50р. | оплата мусора | счёт №3252 от 06 августа 2007г. | |||||
| 26 декабря 2007 г. | 70 000,00р. | 6 августа 2007 г. | 440,00р. | зслуги натариюса (копия паспорта для банка) | квитанция к приходному кассовому орддеру | ||||||
| 10 августа 2007 г. | 220,00р. | покупка акамулятора для фоноря сторожа | Товарный - кассовый чек | ||||||||
| 19 августа 2007 г. | 360 000,00р. | 20 августа 2007 г. | 12 000,00р. | покапка видео камеры, регистра для наблюдения за воротами | Товарный - кассовый чек | ||||||
| 21сентября 2007 г. | 130 000,00р. | 20 августа 2007 г. | 380,53р. | покупка книги учёта расхода-прихода, печать оплачено, номератор | товарный чек №068/19774 от 20.08.07 | ||||||
| 21 августа 2007 г. | 1 900,00р. | оплата комплекта для шита учёта | Товарный - кассовый чек | ||||||||
| 29 августа 2007 г. | 200 000,00р. | Предоплата за изготовление щитов учёта | Приходно кассовый ордер | ||||||||
| 5 сентября 2007 г. | 1 590,00р. | Покупка телефона для сторожа | товарно-кассовый чек | ||||||||
| 10 сентября 2007 г. | 166,14р. | расходы на концелярию | Товарны чек МЕТРО | ||||||||
| 7 октября 2007 г. | 100 000,00р. | 1 октября 2007 г. | 249 875,00р. | Оплата Электросчетчиков окончательная | Расходный ордер №132 от 01.10.07 | ||||||
| 50 000,00р. | 14 октября 2007 г. | 65 000,00р. | оплата работ по установке электросчётчиков | Расходный ордер | |||||||
| 29 сентября 2007 г. | 300,00р. | мобильный микуниса | кассовый чек | ||||||||
| 18 сентября 2007 г. | 176,00р. | степлер и скопки | Метро | ||||||||
| 24 октября 2007 г. | 17 500,00р. | Счётчик GSM на ктп | |||||||||
| 8 сентября 2007 г. | 247,00р. | Бумага толстая | |||||||||
| 3 октября 2007 г. | 304,00р. | концелярия | |||||||||
| 17 октября 2007 г. | 250,00р. | сим карта семья для электросчётчика | |||||||||
| Озерецковская | 5 000,00р. | 17 ноября 2007 г. | 940,00р. | газ сторожам | |||||||
| 20 ноября 2007 г. | 840,00р. | лампы ДРЛ для уличного освещения | |||||||||
| 15 декабря 2007 г. | 150 000,00р. | 16 декабря 2007 г. | 9 000,00р. | Зарплата сторожам + корм собакам | Расходный накладные №1,2,3 | ||||||
| 4 620,00р. | печь в сторжку + газовый балон | ||||||||||
| 1 424,00р. | Заправка газовых балонов 2Х40, 2Х27 | ||||||||||
| 11 января 2008 г. | 5 000,00р. | аванс сторожам за январь месяц | |||||||||
| 2 февраля 2008 г. | 5 000,00р. | Зарплата сторожам за январь 2008 | |||||||||
| 2 февраля 2008 г. | 1 000,00р. | Корм собакам январь 2008 | |||||||||
| 7 500,00р. | Опалата взносов Садовод | ||||||||||
| 25 февраля 2008 г. | 5 000,00р. | аванс сторожам за февраль месяц | |||||||||
| 26 февраля 2008 г. | 1 155,60р. | Заправка газовых балонов 2Х40, 2Х27 | |||||||||
| 26 февраля 2008 г. | 15 000,00р. | оплата обслуживание высоковольтной. | |||||||||
| 29 февраля 2008 г. | 5 000,00р. | зарплата сторожам | |||||||||
| 29 февраля 2008 г. | 1 000,00р. | корм собакам февраль 2008 | |||||||||
| 1 марта 2008 г. | 5 000,00р. | оплатта установки счётчика | |||||||||