|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СНТ "Кардиолог" |
Отчеты Шорина А.Ю. по
кредиту за 2007 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата выплаты подотчетной суммы |
Сумма |
На что была
выдана подотчетная сумма |
На что была
истрачена подотчетная сумма |
Дата |
Сумма |
Остаток |
|
|
05.08.2007 |
250 000,00р. |
на оплату эл.эн. |
внесена в банк |
06.08.2007 |
200 000,00р. |
50 000,00р. |
|
|
|
|
|
вывоз и утилизация ТБО за сезон
2007 г. ч/оплата дог. № 112/С от 10.05.2007 г. |
06.08.2007 |
18 515,50р. |
31 484,50р. |
|
|
|
|
|
услуги нотариуса (копия паспорта
для банка) |
06.08.2007 |
440,00р. |
31 044,50р. |
|
|
|
|
|
аккумулятор для фонаря сторожа |
10.08.2007 |
220,00р. |
30 824,50р. |
|
|
19.08.2007 |
360 000,00р. |
на оплату внешних контрольных
щитов |
|
|
|
390 824,50р. |
|
|
|
|
Приобретено без решения общего
собрания. Не установлено
и не используется! |
видеокамера и регистратор для
наблюдения за воротами |
20.08.2007 |
12 000,00р. |
378 824,50р. |
|
|
|
|
|
нумератор, штамп
"Оплачено", журнал регистрации прих. и расх. кас. док. |
20.08.2007 |
380,53р. |
378 443,97р. |
|
|
|
|
|
комплект для щита учета
(Диф.авт. выкл., счетчик электроэнергии Меркурий 201,5, Бокс щита) |
21.08.2007 |
1 900,00р. |
376 543,97р. |
|
|
|
|
|
|
Предоплата за изготовление щитов
учета |
28.08.2007 |
200 000,00р. |
176 543,97р. |
|
|
|
|
|
|
Телефон сторожу |
05.09.2007 |
1 590,00р. |
174 953,97р. |
|
|
|
|
|
|
Бумага толстая для Членских
книжек |
08.09.2007 |
291,46р. |
174 662,51р. |
|
|
|
|
|
|
Конверты (100шт), Книги учета
(2шт.) |
10.09.2007 |
166,14р. |
174 496,37р. |
|
|
|
|
|
|
Скобы (20уп.), Степлер |
18.09.2007 |
176,88р. |
174 319,49р. |
|
|
|
22.09.2007 |
130 000,00р. |
на оплату внешних контрольных
щитов |
|
|
|
304 319,49р. |
|
|
|
|
|
|
Оплата за изготовление щитов
учета окончательная |
01.10.2007 |
249 875,00р. |
54 444,49р. |
|
|
|
|
|
|
Оплата мобильного телефона
Микуниса |
01.10.2007 |
300,00р. |
54 144,49р. |
|
|
|
|
|
|
Бланк расх.ордеров (5уп.),
Дырокол 30Л, Конверт (100уп.), Дырокол С Л |
03.10.2007 |
310,32р. |
53 834,17р. |
|
|
|
07.10.2007 |
100 000,00р. |
на оплату эл.эн. |
|
|
|
153 834,17р. |
|
|
|
|
|
|
Предоплата работ по установке
щитов учета |
13.10.2007 |
65 000,00р. |
88 834,17р. |
|
|
|
|
|
|
СИМ карта тар.план
"Семья" |
17.10.2007 |
250,00р. |
88 584,17р. |
|
|
|
|
|
|
Счетчик GSM на КТП |
01.10.2007 |
17 500,00р. |
71 084,17р. |
|
|
|
30.10.2007 |
50 000,00р. |
на оплату эл.эн. |
|
|
|
121 084,17р. |
|
|
|
|
|
внесена в банк |
31.10.2007 |
100 000,00р. |
21 084,17р. |
|
|
|
|
|
|
Лампы ДРЛ для освещения |
17.11.2007 |
840,00р. |
20 244,17р. |
|
|
|
15.12.2007 |
150 000,00р. |
на оплату эл.эн. и общие расходы |
|
|
|
170 244,17р. |
|
|
|
|
|
|
Оплата сторожам |
16.12.2007 |
9 000,00р. |
161 244,17р. |
|
|
|
|
|
|
Печка газовая сторожам |
23.12.2007 |
6 998,00р. |
154 246,17р. |
|
|
|
|
|
|
внесена в банк |
26.12.2007 |
70 000,00р. |
84 246,17р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
84 246,17р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
