| СНТ "Кардиолог" | Отчеты Шорина А.Ю. по кредиту за 2007 г. | ||||||||
| Дата выплаты подотчетной суммы | Сумма | На что была выдана подотчетная сумма | На что была истрачена подотчетная сумма | Дата | Сумма | Остаток | |||
| 05.08.2007 | 250 000,00р. | на оплату эл.эн. | внесена в банк | 06.08.2007 | 200 000,00р. | 50 000,00р. | |||
| вывоз и утилизация ТБО за сезон 2007 г. ч/оплата дог. № 112/С от 10.05.2007 г. | 06.08.2007 | 18 515,50р. | 31 484,50р. | ||||||
| услуги нотариуса (копия паспорта для банка) | 06.08.2007 | 440,00р. | 31 044,50р. | ||||||
| аккумулятор для фонаря сторожа | 10.08.2007 | 220,00р. | 30 824,50р. | ||||||
| 19.08.2007 | 360 000,00р. | на оплату внешних контрольных щитов | 390 824,50р. | ||||||
| Приобретено без решения общего собрания. Не установлено и не используется! | видеокамера и регистратор для наблюдения за воротами | 20.08.2007 | 12 000,00р. | 378 824,50р. | |||||
| нумератор, штамп "Оплачено", журнал регистрации прих. и расх. кас. док. | 20.08.2007 | 380,53р. | 378 443,97р. | ||||||
| комплект для щита учета (Диф.авт. выкл., счетчик электроэнергии Меркурий 201,5, Бокс щита) | 21.08.2007 | 1 900,00р. | 376 543,97р. | ||||||
| Предоплата за изготовление щитов учета | 28.08.2007 | 200 000,00р. | 176 543,97р. | Нет проплаты | 200 000,00р. | ||||
| Телефон сторожу | 05.09.2007 | 1 590,00р. | 174 953,97р. | ||||||
| Бумага толстая для Членских книжек | 08.09.2007 | 291,46р. | 174 662,51р. | ||||||
| Конверты (100шт), Книги учета (2шт.) | 10.09.2007 | 166,14р. | 174 496,37р. | ||||||
| Скобы (20уп.), Степлер | 18.09.2007 | 176,88р. | 174 319,49р. | ||||||
| 22.09.2007 | 130 000,00р. | на оплату внешних контрольных щитов | 304 319,49р. | ||||||
| Оплата за изготовление щитов учета окончательная | 01.10.2007 | 249 875,00р. | 54 444,49р. | 236 875,00р. | 13 000,00р. | ||||
| Счетчик GSM на КТП | 01.10.2007 | 17 500,00р. | 36 944,49р. | ||||||
| Счетчик GSM на КТП | 02.10.2007 | 17 500,00р. | Где счетчик? | ||||||
| Оплата мобильного телефона Микуниса | 01.10.2007 | 300,00р. | 36 644,49р. | ||||||
| Бланк расх.ордеров (5уп.), Дырокол 30Л, Конверт (100уп.), Дырокол С Л | 03.10.2007 | 310,32р. | 36 334,17р. | ||||||
| 07.10.2007 | 100 000,00р. | на оплату эл.эн. | 136 334,17р. | ||||||
| Предоплата работ по установке щитов учета | 13.10.2007 | 65 000,00р. | 71 334,17р. | ||||||
| СИМ карта тар.план "Семья" | 17.10.2007 | 250,00р. | 71 084,17р. | ||||||
| Оплата за изготовление щитов учета окончательная | 29.10.2007 | 48 600,00р. | Что это за проплата? | ||||||
| 30.10.2007 | 50 000,00р. | на оплату эл.эн. | 121 084,17р. | ||||||
| внесена в банк | 31.10.2007 | 100 000,00р. | 21 084,17р. | ||||||
| Лампы ДРЛ для освещения | 17.11.2007 | 840,00р. | 20 244,17р. | ||||||
| 15.12.2007 | 150 000,00р. | на оплату эл.эн. и общие расходы | 170 244,17р. | ||||||
| Оплата сторожам | 16.12.2007 | 9 000,00р. | 161 244,17р. | ||||||
| Печка газовая сторожам | 23.12.2007 | 6 998,00р. | 154 246,17р. | ||||||
| внесена в банк | 26.12.2007 | 70 000,00р. | 84 246,17р. | ||||||
| Всего: | 84 246,17р. | ||||||||
| Ошибка!!! | Нет документов!!! | ||||||||