|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СНТ "Кардиолог" |
Банк за 2007 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата выплаты подотчетной суммы |
Кредит |
Кто внес
деньги в банк |
На что была
истрачена подотчетная сумма |
Дата |
Дебет |
Итог оборотов |
Остаток на р/с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 113,34р. |
|
|
По р/с СНТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Кардиолог" |
115 000,00р. |
Фаттяхудинов И.Н. |
внесение денег на р/с |
05.03.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
комиссия |
05.03.2007 |
575,00р. |
575,00р. |
125 538,34р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 000,00р. |
Фаттяхудинов И.Н. |
внесение денег на р/с |
06.03.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата за эл.эн. по
показ.сч. 9692 НДС в тч. |
06.03.2007 |
133 408,40р. |
|
|
|
|
|
|
|
комиссия |
06.03.2007 |
67,00р. |
133 475,40р. |
3 062,94р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 000,00р. |
Фаттяхудинов И.Н. |
внесение денег на р/с |
02.05.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата за эл.эн. по
показ.сч.10877 НДС в тч. |
02.05.2007 |
80 000,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
комиссия |
02.05.2007 |
412,00р. |
80 412,00р. |
2 650,94р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000,00р. |
Петренко А.П. |
внесение денег на р/с |
25.05.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата по сч./ф. №1302-0 от
30.04.07г. 38253,60 и доплата по счету-фактуре №726-0 от 31.03.07 9586,00 |
|
47 839,60р. |
|
|
|
|
|
|
|
комиссия |
|
312,00р. |
48 151,60р. |
14 499,34р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000,00р. |
Шорин А.Ю. |
внесение денег на р/с |
06.08.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата за эл.эн. по счету
Э№0502210 от 30.05.2007 и по счету Э№09/042735 от 31.07.07 В тч. НДС |
06.08.2007 |
149 536,80р. |
|
|
|
|
|
|
|
комиссия |
06.08.2007 |
1 020,00р. |
150 556,80р. |
63 942,54р. |
|
|
|
|
|
земельный налог |
13.08.2007 |
4 580,00р. |
4 580,00р. |
59 362,54р. |
|
|
|
|
|
комиссия за ведение счета за
01.08.2007 по 31.08.2007 НДС не предусмотрен |
31.08.2007 |
600,00р. |
600,00р. |
58 762,54р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восстановил:
- нет проводки! |
оплата за эл.эн. по счету
Э№0502210 от 30.05.2007 и по счету Э№09/042735 от 31.07.07 В тч. НДС |
20.09.2007 |
45 813,60р. |
|
12 948,94р. |
|
|
|
|
- нет проводки! |
комиссия |
20.09.2007 |
20,00р. |
45 833,60р. |
12 928,94р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комиссия за ведение счета за
01.09.2007 по 30.09.2007 НДС не предусмотрен |
28.09.2007 |
600,00р. |
600,00р. |
12 328,94р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000,00р. |
Шорин А.Ю. |
внесение денег на р/с |
31.10.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
комиссия на прием нал. |
|
500,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
комиссия за ведение счета за
01.10.2007 по 31.10.2007 НДС не предусмотрен |
|
600,00р. |
1 100,00р. |
111 228,94р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комиссия за безналичные
расчеты |
16.11.2007 |
20,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
оплата за эл.эн. по счету
№Э-09/04-4126 от 31.10.2007 и по счету №Э-09/04-3642 от 30.09.07 В тч. НДС |
|
75 070,80р. |
75 090,80р. |
36 138,14р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комиссия за ведение счета за
01.11.2007 по 30.11.2007 НДС не предусмотрен |
30.11.2007 |
600,00р. |
600,00р. |
35 538,14р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000,00р. |
Шорин А.Ю. |
внесение денег на р/с |
26.12.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
комиссия на прием нал. |
|
350,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
аванс за электроэнергию на
декабрь 2007г. |
|
70 000,00р. |
70 350,00р. |
35 188,14р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комиссия за ведение счета за
декабрь 2007г. без налога(НДС) |
29.12.2007 |
600,00р. |
600,00р. |
34 588,14р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
636 000,00р. |
|
|
|
|
612 525,20р. |
34 588,14р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
оплата за эл.эн. за 2007г.
НДС в тч. с учетом авансо в размере 70 000р. |
|
601 669,20р. |
|
|
|
|
|
|
|
налог на землю за 2007 г. |
|
4 580,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
комиссия банка |
|
3 976,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нет ошибок! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
